上周拙文《跌市下的心態》刊出前後，歐洲金融亂局出現改善，帶動環球股市由低位回升，加上昨日阿爺乘機高調吸納4隻內銀行，再刺激港股今早大幅高開。代表港股的恆生指數由重陽節前之16170回升至今日之高位18456時，累升了14%，為仍持重貨的投資者減輕了痛苦。筆者上周在跌市低位發出哀號的情況，有如08年尾金融海嘯時，地產代理老闆施 先生提出「冰河時期」論一樣，事後看相當惹笑。
拙文說過，筆者準備了四成現金過冬。未有說清楚的是六成資產包括了匯控(005)、交行(3328)、信行(998)、創興銀行(1111)、鄭州燃氣(3928)及瀚宇博德(667)等股票。筆者保留幾隻中、港銀行股，主因是認為它們跌得太過份，當中創興銀行(1111)更有賣盤概念，而工業股瀚宇博德已公佈大股東提出私有化，當時正等待股東大會表決，至於鄭州燃氣(3928)今日停牌，估計將由同系之華潤燃氣(1193)提出私有化，現時才說，皆因當時筆者亦沒有多少信心，希望各位不要責怪。
在實戰上，筆者不斷重組投資組合。這種玩法，在重陽節前「輸多贏少」，最大一個打擊是在9月30日 趁國美(493)急跌之後投機性買入(作價1.86元，可是翌日其股價再急跌15%，嚇得筆者不敢作持久戰，在第三日(亦即重陽節前)趁其反彈至1.72即沽出止蝕。這次交易成為拖垮駱駝的最後一根禾桿草 – 令致筆者發出哀號的原因。
休假回來，港股在10月6日裂口跳升，筆者不敢怠慢，馬上挑選一些對象博反彈，希望可以藉此減少全年的損失。至今為止，表現最好的是大慶乳業(1007)。此股上市只有一年光景，持貨有一定風險，筆者愛其「奶粉」概念，早前有一次短炒獲利經驗，今次成功在0.93元水平吸納，以今日收市1.27元計算，已有36%回報，此正是挑選二三線股令人著迷之處。另外，近日健康食品民企瑞年(2010)被大摩調棄而急跌，筆者亦有吸納(平均買入價2.19元，至今錄有微利，希望稍後大市再升之時可帶來更佳利潤。
最後要分享的，是今日以每股1.85元買入了新材料股思嘉(1863)。此股在2010年4月以每股3.28元上市，2010年下半年的業績出現嚴重倒退，不過在2011年上半年已見「復甦」：2010年下半年營業額4.84億元人民幣，純利7000萬元，而2011年上半年營業額5.86億元，純利達1.75億元。筆者初步估計此股已重返正途，起碼可以作為炒落後的對象。
(本文將在Quamnet 刊登)
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